浦银安盛普兴3个月定开债券(018584) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0167元 | 1.0763元 |
| 2026-05-13 | 1.0167元 | 1.0763元 |
| 2026-05-12 | 1.0164元 | 1.0760元 |
| 2026-05-11 | 1.0162元 | 1.0758元 |
| 2026-05-08 | 1.0158元 | 1.0754元 |
| 2026-05-07 | 1.0157元 | 1.0753元 |
| 2026-05-06 | 1.0156元 | 1.0752元 |
| 2026-04-30 | 1.0160元 | 1.0756元 |
| 2026-04-29 | 1.0161元 | 1.0757元 |
| 2026-04-28 | 1.0157元 | 1.0753元 |
| 2026-04-27 | 1.0155元 | 1.0751元 |
| 2026-04-24 | 1.0157元 | 1.0753元 |
| 2026-04-23 | 1.0159元 | 1.0755元 |
| 2026-04-22 | 1.0161元 | 1.0757元 |
| 2026-04-21 | 1.0158元 | 1.0754元 |
| 2026-04-20 | 1.0154元 | 1.0750元 |
| 2026-04-17 | 1.0153元 | 1.0749元 |
| 2026-04-16 | 1.0149元 | 1.0745元 |
| 2026-04-15 | 1.0148元 | 1.0744元 |
| 2026-04-14 | 1.0147元 | 1.0743元 |
| 2026-04-13 | 1.0146元 | 1.0742元 |
| 2026-04-10 | 1.0143元 | 1.0739元 |
| 2026-04-09 | 1.0140元 | 1.0736元 |
| 2026-04-08 | 1.0141元 | 1.0737元 |
| 2026-04-07 | 1.0139元 | 1.0735元 |
| 2026-04-03 | 1.0134元 | 1.0730元 |
| 2026-04-02 | 1.0130元 | 1.0726元 |
| 2026-04-01 | 1.0129元 | 1.0725元 |
| 2026-03-31 | 1.0130元 | 1.0726元 |
| 2026-03-30 | 1.0129元 | 1.0725元 |
| 2026-03-27 | 1.0125元 | 1.0721元 |
| 2026-03-26 | 1.0123元 | 1.0719元 |
| 2026-03-25 | 1.0121元 | 1.0717元 |
| 2026-03-24 | 1.0120元 | 1.0716元 |
| 2026-03-23 | 1.0118元 | 1.0714元 |
| 2026-03-20 | 1.0118元 | 1.0714元 |
| 2026-03-19 | 1.0117元 | 1.0713元 |
| 2026-03-18 | 1.0115元 | 1.0711元 |
| 2026-03-17 | 1.0112元 | 1.0708元 |
| 2026-03-16 | 1.0111元 | 1.0707元 |
| 2026-03-13 | 1.0112元 | 1.0708元 |
| 2026-03-12 | 1.0110元 | 1.0706元 |
| 2026-03-11 | 1.0108元 | 1.0704元 |
| 2026-03-10 | 1.0108元 | 1.0704元 |
| 2026-03-09 | 1.0183元 | 1.0703元 |
| 2026-03-06 | 1.0184元 | 1.0704元 |
| 2026-03-05 | 1.0182元 | 1.0702元 |
| 2026-03-04 | 1.0181元 | 1.0701元 |
| 2026-03-03 | 1.0179元 | 1.0699元 |
| 2026-03-02 | 1.0177元 | 1.0697元 |