浦银安盛普兴3个月定开债券(018584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0138元 | 1.0658元 |
| 2025-12-22 | 1.0135元 | 1.0655元 |
| 2025-12-19 | 1.0135元 | 1.0655元 |
| 2025-12-18 | 1.0131元 | 1.0651元 |
| 2025-12-17 | 1.0128元 | 1.0648元 |
| 2025-12-16 | 1.0125元 | 1.0645元 |
| 2025-12-15 | 1.0125元 | 1.0645元 |
| 2025-12-12 | 1.0128元 | 1.0648元 |
| 2025-12-11 | 1.0129元 | 1.0649元 |
| 2025-12-10 | 1.0125元 | 1.0645元 |
| 2025-12-09 | 1.0122元 | 1.0642元 |
| 2025-12-08 | 1.0120元 | 1.0640元 |
| 2025-12-05 | 1.0121元 | 1.0641元 |
| 2025-12-04 | 1.0120元 | 1.0640元 |
| 2025-12-03 | 1.0126元 | 1.0646元 |
| 2025-12-02 | 1.0129元 | 1.0649元 |
| 2025-12-01 | 1.0133元 | 1.0653元 |
| 2025-11-28 | 1.0132元 | 1.0652元 |
| 2025-11-27 | 1.0128元 | 1.0648元 |
| 2025-11-26 | 1.0130元 | 1.0650元 |
| 2025-11-25 | 1.0140元 | 1.0660元 |
| 2025-11-24 | 1.0144元 | 1.0664元 |
| 2025-11-21 | 1.0144元 | 1.0664元 |
| 2025-11-20 | 1.0145元 | 1.0665元 |
| 2025-11-19 | 1.0145元 | 1.0665元 |
| 2025-11-18 | 1.0146元 | 1.0666元 |
| 2025-11-17 | 1.0145元 | 1.0665元 |
| 2025-11-14 | 1.0143元 | 1.0663元 |
| 2025-11-13 | 1.0141元 | 1.0661元 |
| 2025-11-12 | 1.0141元 | 1.0661元 |
| 2025-11-11 | 1.0138元 | 1.0658元 |
| 2025-11-10 | 1.0136元 | 1.0656元 |
| 2025-11-07 | 1.0134元 | 1.0654元 |
| 2025-11-06 | 1.0138元 | 1.0658元 |
| 2025-11-05 | 1.0143元 | 1.0663元 |
| 2025-11-04 | 1.0141元 | 1.0661元 |
| 2025-11-03 | 1.0141元 | 1.0661元 |
| 2025-10-31 | 1.0140元 | 1.0660元 |
| 2025-10-30 | 1.0133元 | 1.0653元 |
| 2025-10-29 | 1.0129元 | 1.0649元 |
| 2025-10-28 | 1.0125元 | 1.0645元 |
| 2025-10-27 | 1.0119元 | 1.0639元 |
| 2025-10-24 | 1.0117元 | 1.0637元 |
| 2025-10-23 | 1.0117元 | 1.0637元 |
| 2025-10-22 | 1.0117元 | 1.0637元 |
| 2025-10-21 | 1.0115元 | 1.0635元 |
| 2025-10-20 | 1.0113元 | 1.0633元 |
| 2025-10-17 | 1.0114元 | 1.0634元 |
| 2025-10-16 | 1.0111元 | 1.0631元 |
| 2025-10-15 | 1.0109元 | 1.0629元 |