浦银安盛普兴3个月定开债券(018584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0170元 | 1.0690元 |
| 2026-02-12 | 1.0169元 | 1.0689元 |
| 2026-02-11 | 1.0168元 | 1.0688元 |
| 2026-02-10 | 1.0167元 | 1.0687元 |
| 2026-02-09 | 1.0167元 | 1.0687元 |
| 2026-02-06 | 1.0164元 | 1.0684元 |
| 2026-02-05 | 1.0162元 | 1.0682元 |
| 2026-02-04 | 1.0160元 | 1.0680元 |
| 2026-02-03 | 1.0160元 | 1.0680元 |
| 2026-02-02 | 1.0160元 | 1.0680元 |
| 2026-01-30 | 1.0159元 | 1.0679元 |
| 2026-01-29 | 1.0159元 | 1.0679元 |
| 2026-01-28 | 1.0158元 | 1.0678元 |
| 2026-01-27 | 1.0158元 | 1.0678元 |
| 2026-01-26 | 1.0159元 | 1.0679元 |
| 2026-01-23 | 1.0158元 | 1.0678元 |
| 2026-01-22 | 1.0156元 | 1.0676元 |
| 2026-01-21 | 1.0155元 | 1.0675元 |
| 2026-01-20 | 1.0153元 | 1.0673元 |
| 2026-01-19 | 1.0151元 | 1.0671元 |
| 2026-01-16 | 1.0149元 | 1.0669元 |
| 2026-01-15 | 1.0147元 | 1.0667元 |
| 2026-01-14 | 1.0144元 | 1.0664元 |
| 2026-01-13 | 1.0144元 | 1.0664元 |
| 2026-01-12 | 1.0143元 | 1.0663元 |
| 2026-01-09 | 1.0141元 | 1.0661元 |
| 2026-01-08 | 1.0140元 | 1.0660元 |
| 2026-01-07 | 1.0138元 | 1.0658元 |
| 2026-01-06 | 1.0140元 | 1.0660元 |
| 2026-01-05 | 1.0143元 | 1.0663元 |
| 2025-12-31 | 1.0141元 | 1.0661元 |
| 2025-12-30 | 1.0138元 | 1.0658元 |
| 2025-12-29 | 1.0138元 | 1.0658元 |
| 2025-12-26 | 1.0141元 | 1.0661元 |
| 2025-12-25 | 1.0139元 | 1.0659元 |
| 2025-12-24 | 1.0139元 | 1.0659元 |
| 2025-12-23 | 1.0138元 | 1.0658元 |
| 2025-12-22 | 1.0135元 | 1.0655元 |
| 2025-12-19 | 1.0135元 | 1.0655元 |
| 2025-12-18 | 1.0131元 | 1.0651元 |
| 2025-12-17 | 1.0128元 | 1.0648元 |
| 2025-12-16 | 1.0125元 | 1.0645元 |
| 2025-12-15 | 1.0125元 | 1.0645元 |
| 2025-12-12 | 1.0128元 | 1.0648元 |
| 2025-12-11 | 1.0129元 | 1.0649元 |
| 2025-12-10 | 1.0125元 | 1.0645元 |
| 2025-12-09 | 1.0122元 | 1.0642元 |
| 2025-12-08 | 1.0120元 | 1.0640元 |
| 2025-12-05 | 1.0121元 | 1.0641元 |
| 2025-12-04 | 1.0120元 | 1.0640元 |