浦银安盛普兴3个月定开债券
(018584.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模43.22亿 (2025-09-30) 基金净值1.0138 (2025-12-23) 基金经理李羿祁庆管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4508 / 7137)
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浦银安盛普兴3个月定开债券(018584) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.06%-0.37%0.18%0.36%0.11%0.22%0.11%0.010%0.01%0.41%-0.08%0.06%1.07%
20240.37%0.41%0.19%0.31%0.36%0.36%0.42%-0.010%0.02%0.24%0.50%1.02%4.25%
2023------------0.13%0.18%0.11%0.19%0.05%0.57%--