浦银安盛普兴3个月定开债券(018584) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 43.40亿 | 42.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 43.22亿 | 42.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 44.74亿 | 42.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 44.44亿 | 42.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 44.50亿 | 42.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 43.72亿 | 42.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 86.59亿 | 85.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.21亿 | 30.00亿元 | -- |