浦银安盛普兴3个月定开债券 (018584.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模43.40亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0170元 (2026-02-13) 基金经理李羿祁庆管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4688 / 7212)
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浦银安盛普兴3个月定开债券(018584) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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浦银安盛普兴3个月定开债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	361.00	1,239.49万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	361.00	1,232.61万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	369.00	2,346.56万元	--