浦银安盛普兴3个月定开债券(018584) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 662.65万元 | 0.30% | 220.88万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,248.17万元 | 0.30% | 416.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 579.67万元 | 0.30% | 193.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |