浦银安盛普兴3个月定开债券 (018584.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模43.40亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0170元 (2026-02-13) 基金经理李羿祁庆管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4688 / 7212)
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浦银安盛普兴3个月定开债券(018584) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-26	2025-09-26	0.037 元	42.79亿	1.58亿元	3.54%	3.54%
2024-03-18	2024-03-18	0.011 元	40.00亿	4,400.05万元	1.08%	1.08%
2023-12-12	2023-12-12	0.004 元	79.90亿	3,195.86万元	0.40%	0.40%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。