鑫元慧享纯债3个月定开C (018576.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理郭卉基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0775元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2444 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元慧享纯债3个月定开(018575) |
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鑫元慧享纯债3个月定开C(018576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0775元 | 1.0935元 |
| 2026-05-13 | 1.0775元 | 1.0935元 |
| 2026-05-12 | 1.0771元 | 1.0931元 |
| 2026-05-11 | 1.0767元 | 1.0927元 |
| 2026-05-08 | 1.0765元 | 1.0925元 |
| 2026-05-07 | 1.0763元 | 1.0923元 |
| 2026-05-06 | 1.0763元 | 1.0923元 |
| 2026-04-30 | 1.0765元 | 1.0925元 |
| 2026-04-29 | 1.0766元 | 1.0926元 |
| 2026-04-28 | 1.0765元 | 1.0925元 |
| 2026-04-27 | 1.0763元 | 1.0923元 |
| 2026-04-24 | 1.0765元 | 1.0925元 |
| 2026-04-23 | 1.0766元 | 1.0926元 |
| 2026-04-22 | 1.0767元 | 1.0927元 |
| 2026-04-21 | 1.0763元 | 1.0923元 |
| 2026-04-20 | 1.0762元 | 1.0922元 |
| 2026-04-17 | 1.0760元 | 1.0920元 |
| 2026-04-16 | 1.0757元 | 1.0917元 |
| 2026-04-15 | 1.0757元 | 1.0917元 |
| 2026-04-14 | 1.0754元 | 1.0914元 |
| 2026-04-13 | 1.0752元 | 1.0912元 |
| 2026-04-10 | 1.0745元 | 1.0905元 |
| 2026-04-09 | 1.0744元 | 1.0904元 |
| 2026-04-08 | 1.0743元 | 1.0903元 |
| 2026-04-07 | 1.0741元 | 1.0901元 |
| 2026-04-03 | 1.0735元 | 1.0895元 |
| 2026-04-02 | 1.0730元 | 1.0890元 |
| 2026-04-01 | 1.0728元 | 1.0888元 |
| 2026-03-31 | 1.0728元 | 1.0888元 |
| 2026-03-30 | 1.0727元 | 1.0887元 |
| 2026-03-27 | 1.0723元 | 1.0883元 |
| 2026-03-26 | 1.0721元 | 1.0881元 |
| 2026-03-25 | 1.0720元 | 1.0880元 |
| 2026-03-24 | 1.0718元 | 1.0878元 |
| 2026-03-23 | 1.0717元 | 1.0877元 |
| 2026-03-20 | 1.0717元 | 1.0877元 |
| 2026-03-19 | 1.0715元 | 1.0875元 |
| 2026-03-18 | 1.0713元 | 1.0873元 |
| 2026-03-17 | 1.0710元 | 1.0870元 |
| 2026-03-16 | 1.0709元 | 1.0869元 |
| 2026-03-13 | 1.0708元 | 1.0868元 |
| 2026-03-12 | 1.0706元 | 1.0866元 |
| 2026-03-11 | 1.0704元 | 1.0864元 |
| 2026-03-10 | 1.0702元 | 1.0862元 |
| 2026-03-09 | 1.0701元 | 1.0861元 |
| 2026-03-06 | 1.0700元 | 1.0860元 |
| 2026-03-05 | 1.0699元 | 1.0859元 |
| 2026-03-04 | 1.0696元 | 1.0856元 |
| 2026-03-03 | 1.0692元 | 1.0852元 |
| 2026-03-02 | 1.0691元 | 1.0851元 |