鑫元慧享纯债3个月定开C (018576.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0685元 (2026-02-13) 基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2462 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元慧享纯债3个月定开A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元慧享纯债3个月定开C(018576) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 鑫元慧享纯债3个月定开 | |
| 基金主代码 | 018575 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-08-31 | |
| 总份额 | 10.34亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。 | |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。（二）开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 鑫元慧享纯债3个月定开C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018575 | 018576 |
| 子基金份额 | 10.34亿 份 (2025-12-31) | 3.13万 份 (2025-12-31) |