鑫元慧享纯债3个月定开C (018576.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0685元 (2026-02-13) 基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2462 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元慧享纯债3个月定开A |
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鑫元慧享纯债3个月定开C(018576) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3.33万 | 3.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3.30万 | 3.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 6.33万 | 5.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 15.55万 | 14.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 16.61万 | 15.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 131.89万 | 127.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,533.39 | 1,487.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,529.38 | 1,487.00元 | -- |