鑫元慧享纯债3个月定开C(018576) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 16.32万 | 15.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3.35万 | 3.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3.33万 | 3.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3.30万 | 3.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 6.33万 | 5.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 15.55万 | 14.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 16.61万 | 15.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 131.89万 | 127.75万元 | -- |