鑫元慧享纯债3个月定开C (018576.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0641元 (2025-12-31) 基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2340 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元慧享纯债3个月定开A |
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鑫元慧享纯债3个月定开C(018576) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.90亿 | 99.40% |
| (其中) 债券 | 14.80亿 | 98.73% | |
| (其中) 资产支持证券 | 997.52万 | 0.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 905.34万 | 0.60% |
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