估值
净值&收盘价
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概况
公告
鑫元慧享纯债3个月定开C
(018576.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
郭卉
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-31
总资产规模
3.35万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0811
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.39%
(2424 / 7329)
相关基金:
主从基金:
鑫元慧享纯债3个月定开(018575)
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鑫元慧享纯债3个月定开C(018576) - 历史资产组合