鑫元慧享纯债3个月定开C (018576.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0685元 (2026-02-13) 基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2462 / 7216) |
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鑫元慧享纯债3个月定开C(018576) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0.016 元 | 1,487.00 | 23.79元 | 1.54% | 1.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |