鑫元慧享纯债3个月定开C (018576.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0735元 (2026-04-03) 基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2256 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元慧享纯债3个月定开A |
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鑫元慧享纯债3个月定开C(018576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0735元 | 1.0895元 |
| 2026-04-02 | 1.0730元 | 1.0890元 |
| 2026-04-01 | 1.0728元 | 1.0888元 |
| 2026-03-31 | 1.0728元 | 1.0888元 |
| 2026-03-30 | 1.0727元 | 1.0887元 |
| 2026-03-27 | 1.0723元 | 1.0883元 |
| 2026-03-26 | 1.0721元 | 1.0881元 |
| 2026-03-25 | 1.0720元 | 1.0880元 |
| 2026-03-24 | 1.0718元 | 1.0878元 |
| 2026-03-23 | 1.0717元 | 1.0877元 |
| 2026-03-20 | 1.0717元 | 1.0877元 |
| 2026-03-19 | 1.0715元 | 1.0875元 |
| 2026-03-18 | 1.0713元 | 1.0873元 |
| 2026-03-17 | 1.0710元 | 1.0870元 |
| 2026-03-16 | 1.0709元 | 1.0869元 |
| 2026-03-13 | 1.0708元 | 1.0868元 |
| 2026-03-12 | 1.0706元 | 1.0866元 |
| 2026-03-11 | 1.0704元 | 1.0864元 |
| 2026-03-10 | 1.0702元 | 1.0862元 |
| 2026-03-09 | 1.0701元 | 1.0861元 |
| 2026-03-06 | 1.0700元 | 1.0860元 |
| 2026-03-05 | 1.0699元 | 1.0859元 |
| 2026-03-04 | 1.0696元 | 1.0856元 |
| 2026-03-03 | 1.0692元 | 1.0852元 |
| 2026-03-02 | 1.0691元 | 1.0851元 |
| 2026-02-27 | 1.0686元 | 1.0846元 |
| 2026-02-26 | 1.0686元 | 1.0846元 |
| 2026-02-25 | 1.0689元 | 1.0849元 |
| 2026-02-24 | 1.0691元 | 1.0851元 |
| 2026-02-13 | 1.0685元 | 1.0845元 |
| 2026-02-12 | 1.0683元 | 1.0843元 |
| 2026-02-11 | 1.0680元 | 1.0840元 |
| 2026-02-10 | 1.0679元 | 1.0839元 |
| 2026-02-09 | 1.0676元 | 1.0836元 |
| 2026-02-06 | 1.0672元 | 1.0832元 |
| 2026-02-05 | 1.0668元 | 1.0828元 |
| 2026-02-04 | 1.0668元 | 1.0828元 |
| 2026-02-03 | 1.0669元 | 1.0829元 |
| 2026-02-02 | 1.0670元 | 1.0830元 |
| 2026-01-30 | 1.0669元 | 1.0829元 |
| 2026-01-29 | 1.0669元 | 1.0829元 |
| 2026-01-28 | 1.0668元 | 1.0828元 |
| 2026-01-27 | 1.0668元 | 1.0828元 |
| 2026-01-26 | 1.0668元 | 1.0828元 |
| 2026-01-23 | 1.0665元 | 1.0825元 |
| 2026-01-22 | 1.0662元 | 1.0822元 |
| 2026-01-21 | 1.0661元 | 1.0821元 |
| 2026-01-20 | 1.0658元 | 1.0818元 |
| 2026-01-19 | 1.0656元 | 1.0816元 |
| 2026-01-16 | 1.0652元 | 1.0812元 |