鑫元慧享纯债3个月定开C (018576.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0641元 (2025-12-31) 基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2338 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元慧享纯债3个月定开A |
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鑫元慧享纯债3个月定开C(018576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0641元 | 1.0801元 |
| 2025-12-30 | 1.0641元 | 1.0801元 |
| 2025-12-29 | 1.0641元 | 1.0801元 |
| 2025-12-26 | 1.0642元 | 1.0802元 |
| 2025-12-25 | 1.0640元 | 1.0800元 |
| 2025-12-24 | 1.0640元 | 1.0800元 |
| 2025-12-23 | 1.0640元 | 1.0800元 |
| 2025-12-22 | 1.0638元 | 1.0798元 |
| 2025-12-19 | 1.0635元 | 1.0795元 |
| 2025-12-18 | 1.0633元 | 1.0793元 |
| 2025-12-17 | 1.0630元 | 1.0790元 |
| 2025-12-16 | 1.0627元 | 1.0787元 |
| 2025-12-15 | 1.0626元 | 1.0786元 |
| 2025-12-12 | 1.0627元 | 1.0787元 |
| 2025-12-11 | 1.0628元 | 1.0788元 |
| 2025-12-10 | 1.0626元 | 1.0786元 |
| 2025-12-09 | 1.0625元 | 1.0785元 |
| 2025-12-08 | 1.0623元 | 1.0783元 |
| 2025-12-05 | 1.0624元 | 1.0784元 |
| 2025-12-04 | 1.0626元 | 1.0786元 |
| 2025-12-03 | 1.0633元 | 1.0793元 |
| 2025-12-02 | 1.0634元 | 1.0794元 |
| 2025-12-01 | 1.0637元 | 1.0797元 |
| 2025-11-28 | 1.0637元 | 1.0797元 |
| 2025-11-27 | 1.0636元 | 1.0796元 |
| 2025-11-26 | 1.0640元 | 1.0800元 |
| 2025-11-25 | 1.0648元 | 1.0808元 |
| 2025-11-24 | 1.0649元 | 1.0809元 |
| 2025-11-21 | 1.0649元 | 1.0809元 |
| 2025-11-20 | 1.0651元 | 1.0811元 |
| 2025-11-19 | 1.0649元 | 1.0809元 |
| 2025-11-18 | 1.0650元 | 1.0810元 |
| 2025-11-17 | 1.0649元 | 1.0809元 |
| 2025-11-14 | 1.0646元 | 1.0806元 |
| 2025-11-13 | 1.0645元 | 1.0805元 |
| 2025-11-12 | 1.0645元 | 1.0805元 |
| 2025-11-11 | 1.0643元 | 1.0803元 |
| 2025-11-10 | 1.0641元 | 1.0801元 |
| 2025-11-07 | 1.0641元 | 1.0801元 |
| 2025-11-06 | 1.0642元 | 1.0802元 |
| 2025-11-05 | 1.0645元 | 1.0805元 |
| 2025-11-04 | 1.0642元 | 1.0802元 |
| 2025-11-03 | 1.0641元 | 1.0801元 |
| 2025-10-31 | 1.0637元 | 1.0797元 |
| 2025-10-30 | 1.0632元 | 1.0792元 |
| 2025-10-29 | 1.0627元 | 1.0787元 |
| 2025-10-28 | 1.0622元 | 1.0782元 |
| 2025-10-27 | 1.0615元 | 1.0775元 |
| 2025-10-24 | 1.0613元 | 1.0773元 |
| 2025-10-23 | 1.0613元 | 1.0773元 |