鑫元慧享纯债3个月定开C (018576.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理郭卉基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0819元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2409 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元慧享纯债3个月定开(018575) |
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鑫元慧享纯债3个月定开C(018576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0819元 | 1.0979元 |
| 2026-07-08 | 1.0819元 | 1.0979元 |
| 2026-07-07 | 1.0818元 | 1.0978元 |
| 2026-07-06 | 1.0817元 | 1.0977元 |
| 2026-07-03 | 1.0813元 | 1.0973元 |
| 2026-07-02 | 1.0814元 | 1.0974元 |
| 2026-07-01 | 1.0813元 | 1.0973元 |
| 2026-06-30 | 1.0819元 | 1.0979元 |
| 2026-06-29 | 1.0820元 | 1.0980元 |
| 2026-06-26 | 1.0816元 | 1.0976元 |
| 2026-06-25 | 1.0814元 | 1.0974元 |
| 2026-06-24 | 1.0810元 | 1.0970元 |
| 2026-06-23 | 1.0809元 | 1.0969元 |
| 2026-06-22 | 1.0812元 | 1.0972元 |
| 2026-06-18 | 1.0811元 | 1.0971元 |
| 2026-06-17 | 1.0807元 | 1.0967元 |
| 2026-06-16 | 1.0803元 | 1.0963元 |
| 2026-06-15 | 1.0799元 | 1.0959元 |
| 2026-06-12 | 1.0797元 | 1.0957元 |
| 2026-06-11 | 1.0797元 | 1.0957元 |
| 2026-06-10 | 1.0805元 | 1.0965元 |
| 2026-06-09 | 1.0810元 | 1.0970元 |
| 2026-06-08 | 1.0815元 | 1.0975元 |
| 2026-06-05 | 1.0819元 | 1.0979元 |
| 2026-06-04 | 1.0820元 | 1.0980元 |
| 2026-06-03 | 1.0817元 | 1.0977元 |
| 2026-06-02 | 1.0817元 | 1.0977元 |
| 2026-06-01 | 1.0814元 | 1.0974元 |
| 2026-05-29 | 1.0808元 | 1.0968元 |
| 2026-05-28 | 1.0805元 | 1.0965元 |
| 2026-05-27 | 1.0802元 | 1.0962元 |
| 2026-05-26 | 1.0796元 | 1.0956元 |
| 2026-05-25 | 1.0792元 | 1.0952元 |
| 2026-05-22 | 1.0789元 | 1.0949元 |
| 2026-05-21 | 1.0788元 | 1.0948元 |
| 2026-05-20 | 1.0787元 | 1.0947元 |
| 2026-05-19 | 1.0785元 | 1.0945元 |
| 2026-05-18 | 1.0780元 | 1.0940元 |
| 2026-05-15 | 1.0777元 | 1.0937元 |
| 2026-05-14 | 1.0775元 | 1.0935元 |
| 2026-05-13 | 1.0775元 | 1.0935元 |
| 2026-05-12 | 1.0771元 | 1.0931元 |
| 2026-05-11 | 1.0767元 | 1.0927元 |
| 2026-05-08 | 1.0765元 | 1.0925元 |
| 2026-05-07 | 1.0763元 | 1.0923元 |
| 2026-05-06 | 1.0763元 | 1.0923元 |
| 2026-04-30 | 1.0765元 | 1.0925元 |
| 2026-04-29 | 1.0766元 | 1.0926元 |
| 2026-04-28 | 1.0765元 | 1.0925元 |
| 2026-04-27 | 1.0763元 | 1.0923元 |