鑫元慧享纯债3个月定开C (018576.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0641元 (2025-12-30) 基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2326 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元慧享纯债3个月定开A |
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鑫元慧享纯债3个月定开C(018576) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 41.00 | 1,542.50元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 53.00 | 3,134.03元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 32.00 | 47.44元 | -- |