鑫元慧享纯债3个月定开C (018576.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理郭卉基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0797元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2341 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元慧享纯债3个月定开(018575) |
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鑫元慧享纯债3个月定开C(018576) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.03% | 99.97% | 344.00 | 319.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.03% | 99.97% | 357.00 | 396.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.05% | 99.95% | 374.00 | 375.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.001% | 100.00% | 326.00 | 421.80万元 | -- |