鑫元慧享纯债3个月定开C (018576.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0641元 (2025-12-31) 基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2338 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元慧享纯债3个月定开A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元慧享纯债3个月定开C(018576) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.12% | -0.52% | 0.29% | 0.37% | 0.28% | 0.26% | 0.05% | -0.17% | -0.29% | 0.61% | -- | 0.04% | 1.04% |
| 2024 | 0.80% | 0.70% | 0.06% | 0.57% | 0.62% | 0.63% | 0.80% | -0.33% | -0.36% | 0.06% | 0.75% | 1.19% | 5.62% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.08% | 0.49% | 0.66% | -- |