恒生前海恒源泓利债券C(018567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0368元 | 1.4418元 |
| 2026-09-16 | 1.0372元 | 1.4422元 |
| 2026-09-15 | 1.0381元 | 1.4431元 |
| 2026-09-14 | 1.0390元 | 1.4440元 |
| 2026-09-11 | 1.0381元 | 1.4431元 |
| 2026-09-10 | 1.0399元 | 1.4449元 |
| 2026-09-09 | 1.0404元 | 1.4454元 |
| 2026-09-08 | 1.0401元 | 1.4451元 |
| 2026-09-07 | 1.0391元 | 1.4441元 |
| 2026-09-04 | 1.0400元 | 1.4450元 |
| 2026-09-03 | 1.0390元 | 1.4440元 |
| 2026-09-02 | 1.0390元 | 1.4440元 |
| 2026-09-01 | 1.0408元 | 1.4458元 |
| 2026-08-31 | 1.0392元 | 1.4442元 |
| 2026-08-28 | 1.0395元 | 1.4445元 |
| 2026-08-27 | 1.0385元 | 1.4435元 |
| 2026-08-26 | 1.0397元 | 1.4447元 |
| 2026-08-25 | 1.0387元 | 1.4437元 |
| 2026-08-24 | 1.0378元 | 1.4428元 |
| 2026-08-21 | 1.0360元 | 1.4410元 |
| 2026-08-20 | 1.0383元 | 1.4433元 |
| 2026-08-19 | 1.0379元 | 1.4429元 |
| 2026-08-18 | 1.0364元 | 1.4414元 |
| 2026-08-17 | 1.0363元 | 1.4413元 |
| 2026-08-14 | 1.0357元 | 1.4407元 |
| 2026-08-13 | 1.0363元 | 1.4413元 |
| 2026-08-12 | 1.0371元 | 1.4421元 |
| 2026-08-11 | 1.0380元 | 1.4430元 |
| 2026-08-10 | 1.0388元 | 1.4438元 |
| 2026-08-07 | 1.0372元 | 1.4422元 |
| 2026-08-06 | 1.0372元 | 1.4422元 |
| 2026-08-05 | 1.0372元 | 1.4422元 |
| 2026-08-04 | 1.0371元 | 1.4421元 |
| 2026-08-03 | 1.0371元 | 1.4421元 |
| 2026-07-31 | 1.0373元 | 1.4423元 |
| 2026-07-30 | 1.0373元 | 1.4423元 |
| 2026-07-29 | 1.0370元 | 1.4420元 |
| 2026-07-28 | 1.0371元 | 1.4421元 |
| 2026-07-27 | 1.0373元 | 1.4423元 |
| 2026-07-24 | 1.0371元 | 1.4421元 |
| 2026-07-23 | 1.0370元 | 1.4420元 |
| 2026-07-22 | 1.0370元 | 1.4420元 |
| 2026-07-21 | 1.0370元 | 1.4420元 |
| 2026-07-20 | 1.0369元 | 1.4419元 |
| 2026-07-17 | 1.0368元 | 1.4418元 |
| 2026-07-16 | 1.0369元 | 1.4419元 |
| 2026-07-15 | 1.0368元 | 1.4418元 |
| 2026-07-14 | 1.0368元 | 1.4418元 |
| 2026-07-13 | 1.0367元 | 1.4417元 |
| 2026-07-10 | 1.0367元 | 1.4417元 |