恒生前海恒源泓利债券C (018567.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚胡启聪龙江伟基金类型债券型成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0346元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率13.56% (87 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源泓利债券(018566) |
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恒生前海恒源泓利债券C(018567) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 18.15万 | 17.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 4,995.25万 | 4,835.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.00亿 | 9,779.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.00亿 | 9,779.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 9,936.37万 | 9,780.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 9,972.89万 | 9,787.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.60亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.76亿 | 1.74亿元 | -- |