恒生前海恒源泓利债券C(018567) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1.06亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 18.15万 | 17.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 4,995.25万 | 4,835.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.00亿 | 9,779.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.00亿 | 9,779.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 9,936.37万 | 9,780.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 9,972.89万 | 9,787.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.60亿 | 1.59亿元 | -- |