恒生前海恒源泓利债券C (018567.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚胡启聪龙江伟基金类型债券型成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0345元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率13.59% (87 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源泓利债券(018566) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海恒源泓利债券C(018567) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |