恒生前海恒源泓利债券C (018567.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚胡启聪龙江伟基金类型债券型成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0348元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率13.54% (90 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源泓利债券(018566) |
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恒生前海恒源泓利债券C(018567) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.04 元 | 14.58亿 | 5,833.21万元 | 3.84% | 13.63% |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.054 元 | 14.58亿 | 7,874.84万元 | 4.92% | |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.056 元 | 14.58亿 | 8,166.50万元 | 4.87% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.059 元 | 39.34亿 | 2.32亿元 | 4.89% | 19.58% |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.062 元 | 39.34亿 | 2.44亿元 | 4.89% | |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0.065 元 | 39.34亿 | 2.56亿元 | 4.88% | |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.069 元 | 3.41亿 | 2,350.58万元 | 4.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |