恒生前海恒源泓利债券C (018567.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚胡启聪龙江伟基金类型债券型成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0345元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率13.59% (87 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源泓利债券(018566) |
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恒生前海恒源泓利债券C(018567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0345元 | 1.4395元 |
| 2026-05-14 | 1.0345元 | 1.4395元 |
| 2026-05-13 | 1.0345元 | 1.4395元 |
| 2026-05-12 | 1.0346元 | 1.4396元 |
| 2026-05-11 | 1.0345元 | 1.4395元 |
| 2026-05-08 | 1.0344元 | 1.4394元 |
| 2026-05-07 | 1.0343元 | 1.4393元 |
| 2026-05-06 | 1.0344元 | 1.4394元 |
| 2026-04-30 | 1.0345元 | 1.4395元 |
| 2026-04-29 | 1.0345元 | 1.4395元 |
| 2026-04-28 | 1.0345元 | 1.4395元 |
| 2026-04-27 | 1.0344元 | 1.4394元 |
| 2026-04-24 | 1.0344元 | 1.4394元 |
| 2026-04-23 | 1.0344元 | 1.4394元 |
| 2026-04-22 | 1.0342元 | 1.4392元 |
| 2026-04-21 | 1.0342元 | 1.4392元 |
| 2026-04-20 | 1.0341元 | 1.4391元 |
| 2026-04-17 | 1.0340元 | 1.4390元 |
| 2026-04-16 | 1.0340元 | 1.4390元 |
| 2026-04-15 | 1.0337元 | 1.4387元 |
| 2026-04-14 | 1.0337元 | 1.4387元 |
| 2026-04-13 | 1.0336元 | 1.4386元 |
| 2026-04-10 | 1.0334元 | 1.4384元 |
| 2026-04-09 | 1.0334元 | 1.4384元 |
| 2026-04-08 | 1.0332元 | 1.4382元 |
| 2026-04-07 | 1.0332元 | 1.4382元 |
| 2026-04-03 | 1.0330元 | 1.4380元 |
| 2026-04-02 | 1.0329元 | 1.4379元 |
| 2026-04-01 | 1.0328元 | 1.4378元 |
| 2026-03-31 | 1.0339元 | 1.4389元 |
| 2026-03-30 | 1.0339元 | 1.4389元 |
| 2026-03-27 | 1.0335元 | 1.4385元 |
| 2026-03-26 | 1.0335元 | 1.4385元 |
| 2026-03-25 | 1.0334元 | 1.4384元 |
| 2026-03-24 | 1.0334元 | 1.4384元 |
| 2026-03-23 | 1.0334元 | 1.4384元 |
| 2026-03-20 | 1.0334元 | 1.4384元 |
| 2026-03-19 | 1.0334元 | 1.4384元 |
| 2026-03-18 | 1.0319元 | 1.4369元 |
| 2026-03-17 | 1.0322元 | 1.4372元 |
| 2026-03-16 | 1.0340元 | 1.4390元 |
| 2026-03-13 | 1.0331元 | 1.4381元 |
| 2026-03-12 | 1.0336元 | 1.4386元 |
| 2026-03-11 | 1.0359元 | 1.4409元 |
| 2026-03-10 | 1.0372元 | 1.4422元 |
| 2026-03-09 | 1.0320元 | 1.4370元 |
| 2026-03-06 | 1.0336元 | 1.4386元 |
| 2026-03-05 | 1.0278元 | 1.4328元 |
| 2026-03-04 | 1.0263元 | 1.4313元 |
| 2026-03-03 | 1.0275元 | 1.4325元 |