恒生前海恒源泓利债券C (018567.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚胡启聪龙江伟基金类型债券型成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0367元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率12.95% (87 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源泓利债券(018566) |
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恒生前海恒源泓利债券C(018567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0367元 | 1.4417元 |
| 2026-07-09 | 1.0365元 | 1.4415元 |
| 2026-07-08 | 1.0365元 | 1.4415元 |
| 2026-07-07 | 1.0364元 | 1.4414元 |
| 2026-07-06 | 1.0362元 | 1.4412元 |
| 2026-07-03 | 1.0361元 | 1.4411元 |
| 2026-07-02 | 1.0360元 | 1.4410元 |
| 2026-07-01 | 1.0389元 | 1.4439元 |
| 2026-06-30 | 1.0395元 | 1.4445元 |
| 2026-06-29 | 1.0422元 | 1.4472元 |
| 2026-06-26 | 1.0414元 | 1.4464元 |
| 2026-06-25 | 1.0359元 | 1.4409元 |
| 2026-06-24 | 1.0357元 | 1.4407元 |
| 2026-06-23 | 1.0357元 | 1.4407元 |
| 2026-06-22 | 1.0356元 | 1.4406元 |
| 2026-06-18 | 1.0354元 | 1.4404元 |
| 2026-06-17 | 1.0353元 | 1.4403元 |
| 2026-06-16 | 1.0351元 | 1.4401元 |
| 2026-06-15 | 1.0351元 | 1.4401元 |
| 2026-06-12 | 1.0351元 | 1.4401元 |
| 2026-06-11 | 1.0351元 | 1.4401元 |
| 2026-06-10 | 1.0352元 | 1.4402元 |
| 2026-06-09 | 1.0351元 | 1.4401元 |
| 2026-06-08 | 1.0351元 | 1.4401元 |
| 2026-06-05 | 1.0350元 | 1.4400元 |
| 2026-06-04 | 1.0352元 | 1.4402元 |
| 2026-06-03 | 1.0351元 | 1.4401元 |
| 2026-06-02 | 1.0352元 | 1.4402元 |
| 2026-06-01 | 1.0352元 | 1.4402元 |
| 2026-05-29 | 1.0354元 | 1.4404元 |
| 2026-05-28 | 1.0354元 | 1.4404元 |
| 2026-05-27 | 1.0352元 | 1.4402元 |
| 2026-05-26 | 1.0351元 | 1.4401元 |
| 2026-05-25 | 1.0350元 | 1.4400元 |
| 2026-05-22 | 1.0349元 | 1.4399元 |
| 2026-05-21 | 1.0348元 | 1.4398元 |
| 2026-05-20 | 1.0348元 | 1.4398元 |
| 2026-05-19 | 1.0347元 | 1.4397元 |
| 2026-05-18 | 1.0346元 | 1.4396元 |
| 2026-05-15 | 1.0345元 | 1.4395元 |
| 2026-05-14 | 1.0345元 | 1.4395元 |
| 2026-05-13 | 1.0345元 | 1.4395元 |
| 2026-05-12 | 1.0346元 | 1.4396元 |
| 2026-05-11 | 1.0345元 | 1.4395元 |
| 2026-05-08 | 1.0344元 | 1.4394元 |
| 2026-05-07 | 1.0343元 | 1.4393元 |
| 2026-05-06 | 1.0344元 | 1.4394元 |
| 2026-04-30 | 1.0345元 | 1.4395元 |
| 2026-04-29 | 1.0345元 | 1.4395元 |
| 2026-04-28 | 1.0345元 | 1.4395元 |