恒生前海恒源泓利债券C (018567.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚胡启聪龙江伟基金类型债券型成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0347元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率13.55% (91 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源泓利债券(018566) |
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恒生前海恒源泓利债券C(018567) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.11% | -0.30% | 0.06% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% |
| 2025 | -0.08% | -0.22% | 0% | 0.77% | -0.09% | 0.30% | 0.22% | -0.03% | -0.45% | 0.85% | 0.16% | -0.07% | 1.38% |
| 2024 | 0.13% | 0.22% | 0.002% | 0.10% | 0.12% | 0.24% | 0.07% | -0.010% | 0.16% | 0.14% | 0.33% | 0.39% | 1.90% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 39.72% | 0.06% | 0.03% | 0.08% | -0.003% | 0.20% | 40.51% |