恒生前海恒源泓利债券C
(018567.jj )
基金经理钟恩庚胡启聪龙江伟基金类型债券型成立日期2023-06-08总资产规模1.06亿 (2026-06-30) 基金净值1.0368 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.18% (76 / 7479)
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恒生前海恒源泓利债券C(018567) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.28%0.11%-0.30%0.06%0.09%0.40%-0.21%0.18%-0.23%------0.37%
2025-0.08%-0.22%0%0.77%-0.09%0.30%0.22%-0.03%-0.45%0.85%0.16%-0.07%1.38%
20240.13%0.22%0.002%0.10%0.12%0.24%0.07%-0.010%0.16%0.14%0.33%0.39%1.90%
2023----------0.19%39.72%0.06%0.03%0.08%-0.003%0.20%40.51%