恒生前海恒源泓利债券C(018567) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,378.37万 | 81.04% |
| (其中) 债券 | 9,378.37万 | 81.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,191.18万 | 18.94% |
| 3 | 其他资产 | 2.46万 | 0.02% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,378.37万 | 81.04% |
| (其中) 债券 | 9,378.37万 | 81.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,191.18万 | 18.94% |
| 3 | 其他资产 | 2.46万 | 0.02% |