估值
净值&收盘价
回撤
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持有人结构
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
恒生前海恒源泓利债券C
(018567.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金经理
钟恩庚
胡启聪
龙江伟
基金类型
债券型
成立日期
2023-06-08
总资产规模
18.15万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0347
元
(
2026-05-19
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.55%
(91 / 7294)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒源泓利债券(018566)
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恒生前海恒源泓利债券C(018567) - 历史资产组合