嘉实同舟债券C(018563) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-14 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-09 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-07 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-03 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-01 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-31 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-30 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-26 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-25 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-23 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-20 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-18 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-16 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-13 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-11 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-10 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-09 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-06 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-05 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-04 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-02 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-02-27 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-26 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-02-25 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-02-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-13 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-11 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-02-10 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-06 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-02-05 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-02-04 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-03 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-02-02 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-30 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-29 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-28 | 1.0805元 | 1.0805元 |