嘉实同舟债券C(018563) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 492.26万元 | 0.70% | 70.32万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 492.26万元 | 0.70% | 70.32万元 | 0.10% |
| 2026-06-10 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2026-06-10 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 122.32万元 | 0.70% | 17.47万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 122.32万元 | 0.70% | 17.47万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 52.60万元 | 0.70% | 7.51万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 52.60万元 | 0.70% | 7.51万元 | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-02-08 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-02-08 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 281.79万元 | 0.70% | 40.26万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 281.79万元 | 0.70% | 40.26万元 | 0.10% |