嘉实同舟债券C (018563.jj ) 申	基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2023-07-24总资产规模11.28亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0820元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4575 / 7450)
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嘉实同舟债券C(018563) - 历史分红派息及拆分数据列表

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