嘉实同舟债券C (018563.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2023-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0880元 (2026-05-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3474 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实同舟债券(018562) |
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嘉实同舟债券C(018563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-28 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-27 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-26 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-25 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-22 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-21 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-20 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-19 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-18 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-15 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-14 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-13 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-12 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-08 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-07 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-06 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-30 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-28 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-27 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-24 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-23 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-22 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-21 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-20 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-17 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-16 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-14 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-09 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-07 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-03 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-01 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-31 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-30 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-26 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-25 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-23 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-20 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-18 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |