嘉实同舟债券C(018563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-08-26 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-08-24 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-21 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-20 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-19 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-17 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-08-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-12 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-07 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-06 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-05 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-04 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-31 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-30 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-29 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-28 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-07-27 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-24 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-23 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-22 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-21 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-20 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-17 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-16 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-15 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-14 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-13 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-10 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-09 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-08 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-07 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-06 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-03 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-02 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-01 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-30 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-29 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-26 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-24 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-23 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-22 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-18 | 1.0916元 | 1.0916元 |