嘉实同舟债券C (018563.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2023-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0891元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3507 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实同舟债券(018562) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实同舟债券C(018563) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 13.68亿 | 12.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3.50亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2,633.09万 | 2,476.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3,237.21万 | 3,146.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,624.50万 | 2,558.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,326.33万 | 3,246.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5,349.96万 | 5,331.84万元 | -- |