嘉实同舟债券C (018563.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2023-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0891元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3507 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实同舟债券(018562) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实同舟债券C(018563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-02 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-01 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-30 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-29 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-26 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-24 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-23 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-22 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-18 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-17 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-16 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-15 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-12 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-11 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-10 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-09 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-08 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-05 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-04 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-03 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-02 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-01 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-29 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-28 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-27 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-26 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-25 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-22 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-21 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-20 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-19 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-18 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-15 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-14 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-13 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-12 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-08 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-07 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-06 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-30 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-28 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-27 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-24 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-23 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-22 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-21 | 1.0823元 | 1.0823元 |