嘉实同舟债券C(018563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-10-15 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-10-14 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-10-13 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-10-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-10-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-10-08 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-09-30 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-09-29 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-09-28 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-09-24 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-09-23 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-09-22 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-09-21 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-09-18 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-09-17 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-09-16 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-09-15 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-09-14 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-09-11 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-09-10 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-09-09 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-09-08 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-09-07 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-09-04 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-09-03 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-09-02 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-09-01 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-08-31 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-28 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-08-26 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-08-24 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-21 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-20 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-19 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-17 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-08-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-12 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-07 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-06 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-05 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-04 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-31 | 1.0751元 | 1.0751元 |