嘉实同舟债券C(018563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-11 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-02-10 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-06 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-02-05 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-02-04 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-03 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-02-02 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-30 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-29 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-28 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-27 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-23 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-22 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-21 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-20 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-19 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-16 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-15 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-14 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-12 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-09 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-08 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-07 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-06 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-05 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-31 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-30 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-29 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-26 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-25 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-23 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-22 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-19 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-18 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-16 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-11 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-10 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-09 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-08 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-05 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-04 | 1.0629元 | 1.0629元 |