嘉实同舟债券C
(018563.jj )
基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2023-07-24总资产规模11.28亿 (2026-06-30) 基金净值1.0832 (2026-08-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4470 / 7439)
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嘉实同舟债券C(018563) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.84%0.26%-1.06%1.38%0.36%0.45%-1.63%0.75%--------1.33%
2025-0.04%-0.39%0.55%-0.36%0.41%0.25%0.82%1.97%0.53%0.25%-0.30%0.59%4.34%
2024-0.30%0.20%0.22%0.34%0.38%-0.36%0.07%-0.51%-0.09%-0.010%0.81%1.30%2.05%
2023------------0.02%0.21%-0.010%0.11%0.05%0.010%0.39%