嘉实同舟债券C (018563.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2023-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0874元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3294 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实同舟债券(018562) |
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嘉实同舟债券C(018563) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.84% | 0.26% | -1.06% | 1.38% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.72% |
| 2025 | -0.04% | -0.39% | 0.55% | -0.36% | 0.41% | 0.25% | 0.82% | 1.97% | 0.53% | 0.25% | -0.30% | 0.59% | 4.34% |
| 2024 | -0.30% | 0.20% | 0.22% | 0.34% | 0.38% | -0.36% | 0.07% | -0.51% | -0.09% | -0.010% | 0.81% | 1.30% | 2.05% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.21% | -0.010% | 0.11% | 0.05% | 0.010% | 0.39% |