国投瑞银瑞盈混合（LOF）C (018546.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理周思捷基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3265元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (4476 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞盈混合（LOF）(161225) |
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国投瑞银瑞盈混合（LOF）C(018546) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3265元 | 2.9465元 |
| 2026-07-09 | 2.3313元 | 2.9513元 |
| 2026-07-08 | 2.3321元 | 2.9521元 |
| 2026-07-07 | 2.3668元 | 2.9868元 |
| 2026-07-06 | 2.4070元 | 3.0270元 |
| 2026-07-03 | 2.4132元 | 3.0332元 |
| 2026-07-02 | 2.3891元 | 3.0091元 |
| 2026-07-01 | 2.4215元 | 3.0415元 |
| 2026-06-30 | 2.3882元 | 3.0082元 |
| 2026-06-29 | 2.3513元 | 2.9713元 |
| 2026-06-26 | 2.3314元 | 2.9514元 |
| 2026-06-25 | 2.3802元 | 3.0002元 |
| 2026-06-24 | 2.3845元 | 3.0045元 |
| 2026-06-23 | 2.4000元 | 3.0200元 |
| 2026-06-22 | 2.4449元 | 3.0649元 |
| 2026-06-18 | 2.4150元 | 3.0350元 |
| 2026-06-17 | 2.4383元 | 3.0583元 |
| 2026-06-16 | 2.4185元 | 3.0385元 |
| 2026-06-15 | 2.4435元 | 3.0635元 |
| 2026-06-12 | 2.4197元 | 3.0397元 |
| 2026-06-11 | 2.3840元 | 3.0040元 |
| 2026-06-10 | 2.3989元 | 3.0189元 |
| 2026-06-09 | 2.4346元 | 3.0546元 |
| 2026-06-08 | 2.4210元 | 3.0410元 |
| 2026-06-05 | 2.4833元 | 3.1033元 |
| 2026-06-04 | 2.5159元 | 3.1359元 |
| 2026-06-03 | 2.5110元 | 3.1310元 |
| 2026-06-02 | 2.5076元 | 3.1276元 |
| 2026-06-01 | 2.5240元 | 3.1440元 |
| 2026-05-29 | 2.5064元 | 3.1264元 |
| 2026-05-28 | 2.5355元 | 3.1555元 |
| 2026-05-27 | 2.5412元 | 3.1612元 |
| 2026-05-26 | 2.5557元 | 3.1757元 |
| 2026-05-25 | 2.5438元 | 3.1638元 |
| 2026-05-22 | 2.5375元 | 3.1575元 |
| 2026-05-21 | 2.5178元 | 3.1378元 |
| 2026-05-20 | 2.5517元 | 3.1717元 |
| 2026-05-19 | 2.5689元 | 3.1889元 |
| 2026-05-18 | 2.5491元 | 3.1691元 |
| 2026-05-15 | 2.5739元 | 3.1939元 |
| 2026-05-14 | 2.6085元 | 3.2285元 |
| 2026-05-13 | 2.6720元 | 3.2920元 |
| 2026-05-12 | 2.6312元 | 3.2512元 |
| 2026-05-11 | 2.6422元 | 3.2622元 |
| 2026-05-08 | 2.6238元 | 3.2438元 |
| 2026-05-07 | 2.6312元 | 3.2512元 |
| 2026-05-06 | 2.6389元 | 3.2589元 |
| 2026-04-30 | 2.6306元 | 3.2506元 |
| 2026-04-29 | 2.6602元 | 3.2802元 |
| 2026-04-28 | 2.6259元 | 3.2459元 |