国投瑞银瑞盈混合（LOF）C(018546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.4547元 | 3.0747元 |
| 2026-09-02 | 2.4403元 | 3.0603元 |
| 2026-09-01 | 2.4704元 | 3.0904元 |
| 2026-08-31 | 2.4610元 | 3.0810元 |
| 2026-08-28 | 2.4774元 | 3.0974元 |
| 2026-08-27 | 2.4676元 | 3.0876元 |
| 2026-08-26 | 2.4589元 | 3.0789元 |
| 2026-08-25 | 2.4469元 | 3.0669元 |
| 2026-08-24 | 2.4443元 | 3.0643元 |
| 2026-08-21 | 2.4472元 | 3.0672元 |
| 2026-08-20 | 2.4379元 | 3.0579元 |
| 2026-08-19 | 2.4446元 | 3.0646元 |
| 2026-08-18 | 2.4698元 | 3.0898元 |
| 2026-08-17 | 2.4455元 | 3.0655元 |
| 2026-08-14 | 2.4172元 | 3.0372元 |
| 2026-08-13 | 2.4281元 | 3.0481元 |
| 2026-08-12 | 2.4458元 | 3.0658元 |
| 2026-08-11 | 2.4434元 | 3.0634元 |
| 2026-08-10 | 2.4517元 | 3.0717元 |
| 2026-08-07 | 2.4144元 | 3.0344元 |
| 2026-08-06 | 2.4134元 | 3.0334元 |
| 2026-08-05 | 2.4300元 | 3.0500元 |
| 2026-08-04 | 2.4139元 | 3.0339元 |
| 2026-08-03 | 2.4347元 | 3.0547元 |
| 2026-07-31 | 2.4122元 | 3.0322元 |
| 2026-07-30 | 2.4167元 | 3.0367元 |
| 2026-07-29 | 2.4108元 | 3.0308元 |
| 2026-07-28 | 2.3584元 | 2.9784元 |
| 2026-07-27 | 2.3759元 | 2.9959元 |
| 2026-07-24 | 2.3378元 | 2.9578元 |
| 2026-07-23 | 2.4013元 | 3.0213元 |
| 2026-07-22 | 2.3651元 | 2.9851元 |
| 2026-07-21 | 2.3581元 | 2.9781元 |
| 2026-07-20 | 2.3429元 | 2.9629元 |
| 2026-07-17 | 2.2813元 | 2.9013元 |
| 2026-07-16 | 2.3110元 | 2.9310元 |
| 2026-07-15 | 2.3295元 | 2.9495元 |
| 2026-07-14 | 2.3094元 | 2.9294元 |
| 2026-07-13 | 2.2720元 | 2.8920元 |
| 2026-07-10 | 2.3265元 | 2.9465元 |
| 2026-07-09 | 2.3313元 | 2.9513元 |
| 2026-07-08 | 2.3321元 | 2.9521元 |
| 2026-07-07 | 2.3668元 | 2.9868元 |
| 2026-07-06 | 2.4070元 | 3.0270元 |
| 2026-07-03 | 2.4132元 | 3.0332元 |
| 2026-07-02 | 2.3891元 | 3.0091元 |
| 2026-07-01 | 2.4215元 | 3.0415元 |
| 2026-06-30 | 2.3882元 | 3.0082元 |
| 2026-06-29 | 2.3513元 | 2.9713元 |
| 2026-06-26 | 2.3314元 | 2.9514元 |