国投瑞银瑞盈混合（LOF）C (018546.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5508元 (2026-01-13) 基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (2425 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞盈混合（LOF）A |
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国投瑞银瑞盈混合（LOF）C(018546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2.5508元 | 3.1708元 |
| 2026-01-12 | 2.5573元 | 3.1773元 |
| 2026-01-09 | 2.5440元 | 3.1640元 |
| 2026-01-08 | 2.5335元 | 3.1535元 |
| 2026-01-07 | 2.5528元 | 3.1728元 |
| 2026-01-06 | 2.5557元 | 3.1757元 |
| 2026-01-05 | 2.4966元 | 3.1166元 |
| 2025-12-31 | 2.4684元 | 3.0884元 |
| 2025-12-30 | 2.4697元 | 3.0897元 |
| 2025-12-29 | 2.4676元 | 3.0876元 |
| 2025-12-26 | 2.4804元 | 3.1004元 |
| 2025-12-25 | 2.4745元 | 3.0945元 |
| 2025-12-24 | 2.4762元 | 3.0962元 |
| 2025-12-23 | 2.4653元 | 3.0853元 |
| 2025-12-22 | 2.4649元 | 3.0849元 |
| 2025-12-19 | 2.4475元 | 3.0675元 |
| 2025-12-18 | 2.4261元 | 3.0461元 |
| 2025-12-17 | 2.4240元 | 3.0440元 |
| 2025-12-16 | 2.3806元 | 3.0006元 |
| 2025-12-15 | 2.4104元 | 3.0304元 |
| 2025-12-12 | 2.4058元 | 3.0258元 |
| 2025-12-11 | 2.3900元 | 3.0100元 |
| 2025-12-10 | 2.4083元 | 3.0283元 |
| 2025-12-09 | 2.3922元 | 3.0122元 |
| 2025-12-08 | 2.4167元 | 3.0367元 |
| 2025-12-05 | 2.4199元 | 3.0399元 |
| 2025-12-04 | 2.3912元 | 3.0112元 |
| 2025-12-03 | 2.3873元 | 3.0073元 |
| 2025-12-02 | 2.3804元 | 3.0004元 |
| 2025-12-01 | 2.3870元 | 3.0070元 |
| 2025-11-28 | 2.3721元 | 2.9921元 |
| 2025-11-27 | 2.3690元 | 2.9890元 |
| 2025-11-26 | 2.3727元 | 2.9927元 |
| 2025-11-25 | 2.3624元 | 2.9824元 |
| 2025-11-24 | 2.3465元 | 2.9665元 |
| 2025-11-21 | 2.3530元 | 2.9730元 |
| 2025-11-20 | 2.4150元 | 3.0350元 |
| 2025-11-19 | 2.4253元 | 3.0453元 |
| 2025-11-18 | 2.4102元 | 3.0302元 |
| 2025-11-17 | 2.4463元 | 3.0663元 |
| 2025-11-14 | 2.4647元 | 3.0847元 |
| 2025-11-13 | 2.4834元 | 3.1034元 |
| 2025-11-12 | 2.4699元 | 3.0899元 |
| 2025-11-11 | 2.4848元 | 3.1048元 |
| 2025-11-10 | 2.4822元 | 3.1022元 |
| 2025-11-07 | 2.4823元 | 3.1023元 |
| 2025-11-06 | 2.4767元 | 3.0967元 |
| 2025-11-05 | 2.4386元 | 3.0586元 |
| 2025-11-04 | 2.4090元 | 3.0290元 |
| 2025-11-03 | 2.4341元 | 3.0541元 |