国投瑞银瑞盈混合（LOF）C (018546.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8107元 (2026-03-10) 基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% (1615 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞盈混合（LOF）A |
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国投瑞银瑞盈混合（LOF）C(018546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2.8107元 | 3.4307元 |
| 2026-03-09 | 2.8051元 | 3.4251元 |
| 2026-03-06 | 2.8454元 | 3.4654元 |
| 2026-03-05 | 2.8137元 | 3.4337元 |
| 2026-03-04 | 2.7886元 | 3.4086元 |
| 2026-03-03 | 2.8196元 | 3.4396元 |
| 2026-03-02 | 2.8831元 | 3.5031元 |
| 2026-02-27 | 2.8552元 | 3.4752元 |
| 2026-02-26 | 2.8182元 | 3.4382元 |
| 2026-02-25 | 2.8113元 | 3.4313元 |
| 2026-02-24 | 2.7881元 | 3.4081元 |
| 2026-02-13 | 2.7223元 | 3.3423元 |
| 2026-02-12 | 2.7850元 | 3.4050元 |
| 2026-02-11 | 2.7744元 | 3.3944元 |
| 2026-02-10 | 2.7597元 | 3.3797元 |
| 2026-02-09 | 2.7351元 | 3.3551元 |
| 2026-02-06 | 2.6994元 | 3.3194元 |
| 2026-02-05 | 2.7077元 | 3.3277元 |
| 2026-02-04 | 2.7387元 | 3.3587元 |
| 2026-02-03 | 2.6959元 | 3.3159元 |
| 2026-02-02 | 2.6166元 | 3.2366元 |
| 2026-01-30 | 2.7047元 | 3.3247元 |
| 2026-01-29 | 2.7239元 | 3.3439元 |
| 2026-01-28 | 2.7342元 | 3.3542元 |
| 2026-01-27 | 2.7166元 | 3.3366元 |
| 2026-01-26 | 2.7314元 | 3.3514元 |
| 2026-01-23 | 2.7092元 | 3.3292元 |
| 2026-01-22 | 2.6493元 | 3.2693元 |
| 2026-01-21 | 2.6605元 | 3.2805元 |
| 2026-01-20 | 2.6543元 | 3.2743元 |
| 2026-01-19 | 2.6414元 | 3.2614元 |
| 2026-01-16 | 2.5753元 | 3.1953元 |
| 2026-01-15 | 2.5785元 | 3.1985元 |
| 2026-01-14 | 2.5630元 | 3.1830元 |
| 2026-01-13 | 2.5508元 | 3.1708元 |
| 2026-01-12 | 2.5573元 | 3.1773元 |
| 2026-01-09 | 2.5440元 | 3.1640元 |
| 2026-01-08 | 2.5335元 | 3.1535元 |
| 2026-01-07 | 2.5528元 | 3.1728元 |
| 2026-01-06 | 2.5557元 | 3.1757元 |
| 2026-01-05 | 2.4966元 | 3.1166元 |
| 2025-12-31 | 2.4684元 | 3.0884元 |
| 2025-12-30 | 2.4697元 | 3.0897元 |
| 2025-12-29 | 2.4676元 | 3.0876元 |
| 2025-12-26 | 2.4804元 | 3.1004元 |
| 2025-12-25 | 2.4745元 | 3.0945元 |
| 2025-12-24 | 2.4762元 | 3.0962元 |
| 2025-12-23 | 2.4653元 | 3.0853元 |
| 2025-12-22 | 2.4649元 | 3.0849元 |
| 2025-12-19 | 2.4475元 | 3.0675元 |