国投瑞银瑞盈混合（LOF）C (018546.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理周思捷基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4383元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (3907 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞盈混合（LOF）(161225) |
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国投瑞银瑞盈混合（LOF）C(018546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.4383元 | 3.0583元 |
| 2026-06-16 | 2.4185元 | 3.0385元 |
| 2026-06-15 | 2.4435元 | 3.0635元 |
| 2026-06-12 | 2.4197元 | 3.0397元 |
| 2026-06-11 | 2.3840元 | 3.0040元 |
| 2026-06-10 | 2.3989元 | 3.0189元 |
| 2026-06-09 | 2.4346元 | 3.0546元 |
| 2026-06-08 | 2.4210元 | 3.0410元 |
| 2026-06-05 | 2.4833元 | 3.1033元 |
| 2026-06-04 | 2.5159元 | 3.1359元 |
| 2026-06-03 | 2.5110元 | 3.1310元 |
| 2026-06-02 | 2.5076元 | 3.1276元 |
| 2026-06-01 | 2.5240元 | 3.1440元 |
| 2026-05-29 | 2.5064元 | 3.1264元 |
| 2026-05-28 | 2.5355元 | 3.1555元 |
| 2026-05-27 | 2.5412元 | 3.1612元 |
| 2026-05-26 | 2.5557元 | 3.1757元 |
| 2026-05-25 | 2.5438元 | 3.1638元 |
| 2026-05-22 | 2.5375元 | 3.1575元 |
| 2026-05-21 | 2.5178元 | 3.1378元 |
| 2026-05-20 | 2.5517元 | 3.1717元 |
| 2026-05-19 | 2.5689元 | 3.1889元 |
| 2026-05-18 | 2.5491元 | 3.1691元 |
| 2026-05-15 | 2.5739元 | 3.1939元 |
| 2026-05-14 | 2.6085元 | 3.2285元 |
| 2026-05-13 | 2.6720元 | 3.2920元 |
| 2026-05-12 | 2.6312元 | 3.2512元 |
| 2026-05-11 | 2.6422元 | 3.2622元 |
| 2026-05-08 | 2.6238元 | 3.2438元 |
| 2026-05-07 | 2.6312元 | 3.2512元 |
| 2026-05-06 | 2.6389元 | 3.2589元 |
| 2026-04-30 | 2.6306元 | 3.2506元 |
| 2026-04-29 | 2.6602元 | 3.2802元 |
| 2026-04-28 | 2.6259元 | 3.2459元 |
| 2026-04-27 | 2.6402元 | 3.2602元 |
| 2026-04-24 | 2.6497元 | 3.2697元 |
| 2026-04-23 | 2.6821元 | 3.3021元 |
| 2026-04-22 | 2.6714元 | 3.2914元 |
| 2026-04-21 | 2.6585元 | 3.2785元 |
| 2026-04-20 | 2.6681元 | 3.2881元 |
| 2026-04-17 | 2.6623元 | 3.2823元 |
| 2026-04-16 | 2.6795元 | 3.2995元 |
| 2026-04-15 | 2.6512元 | 3.2712元 |
| 2026-04-14 | 2.6614元 | 3.2814元 |
| 2026-04-13 | 2.6708元 | 3.2908元 |
| 2026-04-10 | 2.6479元 | 3.2679元 |
| 2026-04-09 | 2.6199元 | 3.2399元 |
| 2026-04-08 | 2.6265元 | 3.2465元 |
| 2026-04-07 | 2.5753元 | 3.1953元 |
| 2026-04-03 | 2.5621元 | 3.1821元 |