国投瑞银瑞盈混合（LOF）C(018546) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 101.66万元 | 1.20% | 16.94万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 101.66万元 | 1.20% | 16.94万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 169.77万元 | 1.20% | 28.30万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 169.77万元 | 1.20% | 28.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 81.03万元 | 1.20% | 13.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 81.03万元 | 1.20% | 13.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 966.61万元 | 1.20% | 161.10万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 966.61万元 | 1.20% | 161.10万元 | 0.20% |