国投瑞银瑞盈混合（LOF）C (018546.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理周思捷基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4435元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% (3787 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞盈混合（LOF）(161225) |
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国投瑞银瑞盈混合（LOF）C(018546) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 87.73% | 12.27% | 1.52万 | 2.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 49.54% | 50.46% | 3,535.00 | 3.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 37.59% | 62.41% | 5,159.00 | 3.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 8.36% | 91.64% | 6,143.00 | 12.11万元 | -- |