国投瑞银瑞盈混合（LOF）C (018546.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8454元 (2026-03-06) 基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.20% (1471 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞盈混合（LOF）A |
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国投瑞银瑞盈混合（LOF）C(018546) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.52亿 | 75.68% |
| (其中) 股票 | 3.52亿 | 75.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.13亿 | 24.28% |
| 3 | 其他资产 | 17.05万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.81亿 | 60.53% |
| 金融业 | 3,403.03万 | 7.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,848.94万 | 3.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,316.34万 | 2.83% |
| 采矿业 | 478.79万 | 1.03% |
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