国投瑞银瑞盈混合（LOF）C (018546.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理周思捷基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3891元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (4161 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞盈混合（LOF）(161225) |
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国投瑞银瑞盈混合（LOF）C(018546) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.57元 | 1,214.20万 | 473.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.47元 | 1,171.09万 | 474.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.47元 | 3,584.62万 | 1,454.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.98元 | 13.78万 | 6.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.89元 | 13.23万 | 7.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.83元 | 9.70万 | 5.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.87元 | 7.22万 | 3.87万元 | -- |