国投瑞银瑞盈混合（LOF）C (018546.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5440元 (2026-01-09) 基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.29% (2418 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞盈混合（LOF）A |
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国投瑞银瑞盈混合（LOF）C(018546) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.62 元 | 743.85万 | 461.18万元 | 25.11% | 25.11% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |