格林聚合增强债券A(018491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-12-25 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-12-24 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-12-23 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-12-22 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-12-19 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-18 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-12-17 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-12-16 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-12-15 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-12 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-12-11 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-12-10 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-09 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-12-08 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-05 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-04 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-12-03 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-12-02 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-12-01 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-11-28 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-11-27 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-11-26 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-11-25 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-11-24 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-11-21 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-11-20 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-11-19 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-11-18 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-11-17 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-11-14 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-11-13 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-11-12 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-11-11 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-11-10 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-11-07 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-11-06 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-11-05 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-11-04 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-11-03 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-10-31 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-10-30 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-10-29 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-10-28 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-10-27 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-10-24 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-10-23 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-10-22 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-10-21 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-10-20 | 1.1601元 | 1.1601元 |