格林聚合增强债券A(018491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-09-01 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-08-31 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-08-28 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-08-27 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-08-26 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-08-25 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-08-24 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-08-21 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-08-20 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-08-19 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-08-18 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-08-17 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-08-14 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-13 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-08-12 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-08-11 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-08-10 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-08-07 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-08-06 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-08-05 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-08-04 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-08-03 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-31 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-30 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-29 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-28 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-27 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-24 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-23 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-22 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-21 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-20 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-17 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-16 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-15 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-07-14 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-07-13 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-10 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-09 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-08 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-07 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-06 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-03 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-07-02 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-07-01 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-30 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-29 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-06-26 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-25 | 1.2311元 | 1.2311元 |