格林聚合增强债券A(018491) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-09 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-08 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-07 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-06 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-03 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-07-02 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-07-01 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-30 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-29 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-06-26 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-25 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-06-24 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-23 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-22 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-18 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-17 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-16 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-06-15 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-12 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-11 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-10 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-06-09 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-06-08 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-06-05 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-04 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-03 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-02 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-01 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-29 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-05-28 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-27 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-26 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-25 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-22 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-21 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-20 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-19 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-18 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-05-15 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-14 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-13 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-12 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-11 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-08 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-07 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-06 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-04-30 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-29 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-28 | 1.2169元 | 1.2169元 |