格林聚合增强债券A (018491.jj ) 格林基金管理有限公司申	基金经理尹鲁晋吕国钦任祺基金类型债券型成立日期2023-10-20总资产规模1,162.16万元 (2026-06-30) 基金净值1.1868元 (2026-09-02) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率79.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (313 / 7457)
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格林聚合增强债券A(018491) - 历史分红派息及拆分数据列表

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