格林聚合增强债券A (018491.jj ) 格林基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-10-20总资产规模82.65万元 (2025-12-31) 基金净值1.2166元 (2026-02-13) 基金经理尹鲁晋吕国钦管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率181.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (188 / 7216)
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格林聚合增强债券A(018491) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

格林聚合增强债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	3.32万元	0.70%	9,491.00元	0.20%
2024-12-31	16.21万元	0.70%	4.63万元	0.20%
2024-06-30	12.61万元	0.70%	3.60万元	0.20%