格林聚合增强债券A(018491) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 82.65万 | 69.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 11.14万 | 9.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 15.76万 | 14.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 28.01万 | 25.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5.48万 | 5.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 151.77 | 146.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 71.65 | 71.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.52 | 40.00元 | -- |