格林聚合增强债券A(018491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-01-22 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-01-21 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-01-20 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-01-19 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-01-16 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-01-15 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-01-14 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-13 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-01-12 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-01-09 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-01-08 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-07 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-01-06 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-01-05 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-31 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-12-30 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-29 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-12-26 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-12-25 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-12-24 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-12-23 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-12-22 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-12-19 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-18 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-12-17 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-12-16 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-12-15 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-12 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-12-11 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-12-10 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-09 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-12-08 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-05 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-04 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-12-03 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-12-02 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-12-01 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-11-28 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-11-27 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-11-26 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-11-25 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-11-24 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-11-21 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-11-20 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-11-19 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-11-18 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-11-17 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-11-14 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-11-13 | 1.1946元 | 1.1946元 |