格林聚合增强债券A(018491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-05-28 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-27 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-26 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-25 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-22 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-21 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-20 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-19 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-18 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-05-15 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-14 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-13 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-12 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-11 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-08 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-07 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-06 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-04-30 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-29 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-28 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-27 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-04-24 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-04-23 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-22 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-21 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-20 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-17 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-04-16 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-04-15 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-14 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-13 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-10 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-09 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-08 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-07 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-03 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-02 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-01 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-03-31 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-30 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-27 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-26 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-25 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-03-24 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-03-23 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-03-20 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-19 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-03-18 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-17 | 1.2093元 | 1.2093元 |