汇添富鑫荣纯债A(018487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0450元 | 1.0830元 |
| 2026-04-23 | 1.0461元 | 1.0841元 |
| 2026-04-22 | 1.0474元 | 1.0854元 |
| 2026-04-21 | 1.0463元 | 1.0843元 |
| 2026-04-20 | 1.0449元 | 1.0829元 |
| 2026-04-17 | 1.0449元 | 1.0829元 |
| 2026-04-16 | 1.0429元 | 1.0809元 |
| 2026-04-15 | 1.0431元 | 1.0811元 |
| 2026-04-14 | 1.0428元 | 1.0808元 |
| 2026-04-13 | 1.0427元 | 1.0807元 |
| 2026-04-10 | 1.0416元 | 1.0796元 |
| 2026-04-09 | 1.0403元 | 1.0783元 |
| 2026-04-08 | 1.0406元 | 1.0786元 |
| 2026-04-07 | 1.0398元 | 1.0778元 |
| 2026-04-03 | 1.0389元 | 1.0769元 |
| 2026-04-02 | 1.0380元 | 1.0760元 |
| 2026-04-01 | 1.0381元 | 1.0761元 |
| 2026-03-31 | 1.0389元 | 1.0769元 |
| 2026-03-30 | 1.0390元 | 1.0770元 |
| 2026-03-27 | 1.0375元 | 1.0755元 |
| 2026-03-26 | 1.0374元 | 1.0754元 |
| 2026-03-25 | 1.0373元 | 1.0753元 |
| 2026-03-24 | 1.0371元 | 1.0751元 |
| 2026-03-23 | 1.0364元 | 1.0744元 |
| 2026-03-20 | 1.0363元 | 1.0743元 |
| 2026-03-19 | 1.0364元 | 1.0744元 |
| 2026-03-18 | 1.0369元 | 1.0749元 |
| 2026-03-17 | 1.0355元 | 1.0735元 |
| 2026-03-16 | 1.0350元 | 1.0730元 |
| 2026-03-13 | 1.0360元 | 1.0740元 |
| 2026-03-12 | 1.0365元 | 1.0745元 |
| 2026-03-11 | 1.0357元 | 1.0737元 |
| 2026-03-10 | 1.0363元 | 1.0743元 |
| 2026-03-09 | 1.0361元 | 1.0741元 |
| 2026-03-06 | 1.0389元 | 1.0769元 |
| 2026-03-05 | 1.0391元 | 1.0771元 |
| 2026-03-04 | 1.0390元 | 1.0770元 |
| 2026-03-03 | 1.0383元 | 1.0763元 |
| 2026-03-02 | 1.0383元 | 1.0763元 |
| 2026-02-27 | 1.0365元 | 1.0745元 |
| 2026-02-26 | 1.0361元 | 1.0741元 |
| 2026-02-25 | 1.0378元 | 1.0758元 |
| 2026-02-24 | 1.0390元 | 1.0770元 |
| 2026-02-13 | 1.0383元 | 1.0763元 |
| 2026-02-12 | 1.0384元 | 1.0764元 |
| 2026-02-11 | 1.0380元 | 1.0760元 |
| 2026-02-10 | 1.0376元 | 1.0756元 |
| 2026-02-09 | 1.0375元 | 1.0755元 |
| 2026-02-06 | 1.0368元 | 1.0748元 |
| 2026-02-05 | 1.0355元 | 1.0735元 |