汇添富鑫荣纯债A(018487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0560元 | 1.0940元 |
| 2026-07-23 | 1.0555元 | 1.0935元 |
| 2026-07-22 | 1.0554元 | 1.0934元 |
| 2026-07-21 | 1.0536元 | 1.0916元 |
| 2026-07-20 | 1.0532元 | 1.0912元 |
| 2026-07-17 | 1.0536元 | 1.0916元 |
| 2026-07-16 | 1.0529元 | 1.0909元 |
| 2026-07-15 | 1.0534元 | 1.0914元 |
| 2026-07-14 | 1.0531元 | 1.0911元 |
| 2026-07-13 | 1.0528元 | 1.0908元 |
| 2026-07-10 | 1.0534元 | 1.0914元 |
| 2026-07-09 | 1.0532元 | 1.0912元 |
| 2026-07-08 | 1.0531元 | 1.0911元 |
| 2026-07-07 | 1.0523元 | 1.0903元 |
| 2026-07-06 | 1.0522元 | 1.0902元 |
| 2026-07-03 | 1.0512元 | 1.0892元 |
| 2026-07-02 | 1.0516元 | 1.0896元 |
| 2026-07-01 | 1.0513元 | 1.0893元 |
| 2026-06-30 | 1.0525元 | 1.0905元 |
| 2026-06-29 | 1.0538元 | 1.0918元 |
| 2026-06-26 | 1.0526元 | 1.0906元 |
| 2026-06-25 | 1.0521元 | 1.0901元 |
| 2026-06-24 | 1.0510元 | 1.0890元 |
| 2026-06-23 | 1.0511元 | 1.0891元 |
| 2026-06-22 | 1.0518元 | 1.0898元 |
| 2026-06-18 | 1.0517元 | 1.0897元 |
| 2026-06-17 | 1.0514元 | 1.0894元 |
| 2026-06-16 | 1.0506元 | 1.0886元 |
| 2026-06-15 | 1.0491元 | 1.0871元 |
| 2026-06-12 | 1.0488元 | 1.0868元 |
| 2026-06-11 | 1.0479元 | 1.0859元 |
| 2026-06-10 | 1.0486元 | 1.0866元 |
| 2026-06-09 | 1.0496元 | 1.0876元 |
| 2026-06-08 | 1.0506元 | 1.0886元 |
| 2026-06-05 | 1.0512元 | 1.0892元 |
| 2026-06-04 | 1.0521元 | 1.0901元 |
| 2026-06-03 | 1.0511元 | 1.0891元 |
| 2026-06-02 | 1.0518元 | 1.0898元 |
| 2026-06-01 | 1.0518元 | 1.0898元 |
| 2026-05-29 | 1.0508元 | 1.0888元 |
| 2026-05-28 | 1.0503元 | 1.0883元 |
| 2026-05-27 | 1.0499元 | 1.0879元 |
| 2026-05-26 | 1.0488元 | 1.0868元 |
| 2026-05-25 | 1.0478元 | 1.0858元 |
| 2026-05-22 | 1.0470元 | 1.0850元 |
| 2026-05-21 | 1.0472元 | 1.0852元 |
| 2026-05-20 | 1.0474元 | 1.0854元 |
| 2026-05-19 | 1.0475元 | 1.0855元 |
| 2026-05-18 | 1.0458元 | 1.0838元 |
| 2026-05-15 | 1.0450元 | 1.0830元 |