汇添富鑫荣纯债A(018487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0512元 | 1.0892元 |
| 2026-06-04 | 1.0521元 | 1.0901元 |
| 2026-06-03 | 1.0511元 | 1.0891元 |
| 2026-06-02 | 1.0518元 | 1.0898元 |
| 2026-06-01 | 1.0518元 | 1.0898元 |
| 2026-05-29 | 1.0508元 | 1.0888元 |
| 2026-05-28 | 1.0503元 | 1.0883元 |
| 2026-05-27 | 1.0499元 | 1.0879元 |
| 2026-05-26 | 1.0488元 | 1.0868元 |
| 2026-05-25 | 1.0478元 | 1.0858元 |
| 2026-05-22 | 1.0470元 | 1.0850元 |
| 2026-05-21 | 1.0472元 | 1.0852元 |
| 2026-05-20 | 1.0474元 | 1.0854元 |
| 2026-05-19 | 1.0475元 | 1.0855元 |
| 2026-05-18 | 1.0458元 | 1.0838元 |
| 2026-05-15 | 1.0450元 | 1.0830元 |
| 2026-05-14 | 1.0453元 | 1.0833元 |
| 2026-05-13 | 1.0457元 | 1.0837元 |
| 2026-05-12 | 1.0452元 | 1.0832元 |
| 2026-05-11 | 1.0446元 | 1.0826元 |
| 2026-05-08 | 1.0438元 | 1.0818元 |
| 2026-05-07 | 1.0437元 | 1.0817元 |
| 2026-05-06 | 1.0433元 | 1.0813元 |
| 2026-04-30 | 1.0447元 | 1.0827元 |
| 2026-04-29 | 1.0455元 | 1.0835元 |
| 2026-04-28 | 1.0443元 | 1.0823元 |
| 2026-04-27 | 1.0437元 | 1.0817元 |
| 2026-04-24 | 1.0450元 | 1.0830元 |
| 2026-04-23 | 1.0461元 | 1.0841元 |
| 2026-04-22 | 1.0474元 | 1.0854元 |
| 2026-04-21 | 1.0463元 | 1.0843元 |
| 2026-04-20 | 1.0449元 | 1.0829元 |
| 2026-04-17 | 1.0449元 | 1.0829元 |
| 2026-04-16 | 1.0429元 | 1.0809元 |
| 2026-04-15 | 1.0431元 | 1.0811元 |
| 2026-04-14 | 1.0428元 | 1.0808元 |
| 2026-04-13 | 1.0427元 | 1.0807元 |
| 2026-04-10 | 1.0416元 | 1.0796元 |
| 2026-04-09 | 1.0403元 | 1.0783元 |
| 2026-04-08 | 1.0406元 | 1.0786元 |
| 2026-04-07 | 1.0398元 | 1.0778元 |
| 2026-04-03 | 1.0389元 | 1.0769元 |
| 2026-04-02 | 1.0380元 | 1.0760元 |
| 2026-04-01 | 1.0381元 | 1.0761元 |
| 2026-03-31 | 1.0389元 | 1.0769元 |
| 2026-03-30 | 1.0390元 | 1.0770元 |
| 2026-03-27 | 1.0375元 | 1.0755元 |
| 2026-03-26 | 1.0374元 | 1.0754元 |
| 2026-03-25 | 1.0373元 | 1.0753元 |
| 2026-03-24 | 1.0371元 | 1.0751元 |