汇添富鑫荣纯债A(018487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0347元 | 1.0727元 |
| 2026-02-02 | 1.0349元 | 1.0729元 |
| 2026-01-30 | 1.0347元 | 1.0727元 |
| 2026-01-29 | 1.0348元 | 1.0728元 |
| 2026-01-28 | 1.0350元 | 1.0730元 |
| 2026-01-27 | 1.0345元 | 1.0725元 |
| 2026-01-26 | 1.0354元 | 1.0734元 |
| 2026-01-23 | 1.0349元 | 1.0729元 |
| 2026-01-22 | 1.0339元 | 1.0719元 |
| 2026-01-21 | 1.0343元 | 1.0723元 |
| 2026-01-20 | 1.0331元 | 1.0711元 |
| 2026-01-19 | 1.0316元 | 1.0696元 |
| 2026-01-16 | 1.0317元 | 1.0697元 |
| 2026-01-15 | 1.0309元 | 1.0689元 |
| 2026-01-14 | 1.0308元 | 1.0688元 |
| 2026-01-13 | 1.0305元 | 1.0685元 |
| 2026-01-12 | 1.0299元 | 1.0679元 |
| 2026-01-09 | 1.0289元 | 1.0669元 |
| 2026-01-08 | 1.0282元 | 1.0662元 |
| 2026-01-07 | 1.0268元 | 1.0648元 |
| 2026-01-06 | 1.0281元 | 1.0661元 |
| 2026-01-05 | 1.0298元 | 1.0678元 |
| 2025-12-31 | 1.0304元 | 1.0684元 |
| 2025-12-30 | 1.0305元 | 1.0685元 |
| 2025-12-29 | 1.0309元 | 1.0689元 |
| 2025-12-26 | 1.0340元 | 1.0720元 |
| 2025-12-25 | 1.0337元 | 1.0717元 |
| 2025-12-24 | 1.0342元 | 1.0722元 |
| 2025-12-23 | 1.0338元 | 1.0718元 |
| 2025-12-22 | 1.0320元 | 1.0700元 |
| 2025-12-19 | 1.0330元 | 1.0710元 |
| 2025-12-18 | 1.0318元 | 1.0698元 |
| 2025-12-17 | 1.0317元 | 1.0697元 |
| 2025-12-16 | 1.0301元 | 1.0681元 |
| 2025-12-15 | 1.0296元 | 1.0676元 |
| 2025-12-12 | 1.0317元 | 1.0697元 |
| 2025-12-11 | 1.0335元 | 1.0715元 |
| 2025-12-10 | 1.0323元 | 1.0703元 |
| 2025-12-09 | 1.0314元 | 1.0694元 |
| 2025-12-08 | 1.0301元 | 1.0681元 |
| 2025-12-05 | 1.0306元 | 1.0686元 |
| 2025-12-04 | 1.0298元 | 1.0678元 |
| 2025-12-03 | 1.0326元 | 1.0706元 |
| 2025-12-02 | 1.0339元 | 1.0719元 |
| 2025-12-01 | 1.0352元 | 1.0732元 |
| 2025-11-28 | 1.0350元 | 1.0730元 |
| 2025-11-27 | 1.0342元 | 1.0722元 |
| 2025-11-26 | 1.0349元 | 1.0729元 |
| 2025-11-25 | 1.0369元 | 1.0749元 |
| 2025-11-24 | 1.0377元 | 1.0757元 |