汇添富鑫荣纯债A(018487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0317元 | 1.0697元 |
| 2025-12-16 | 1.0301元 | 1.0681元 |
| 2025-12-15 | 1.0296元 | 1.0676元 |
| 2025-12-12 | 1.0317元 | 1.0697元 |
| 2025-12-11 | 1.0335元 | 1.0715元 |
| 2025-12-10 | 1.0323元 | 1.0703元 |
| 2025-12-09 | 1.0314元 | 1.0694元 |
| 2025-12-08 | 1.0301元 | 1.0681元 |
| 2025-12-05 | 1.0306元 | 1.0686元 |
| 2025-12-04 | 1.0298元 | 1.0678元 |
| 2025-12-03 | 1.0326元 | 1.0706元 |
| 2025-12-02 | 1.0339元 | 1.0719元 |
| 2025-12-01 | 1.0352元 | 1.0732元 |
| 2025-11-28 | 1.0350元 | 1.0730元 |
| 2025-11-27 | 1.0342元 | 1.0722元 |
| 2025-11-26 | 1.0349元 | 1.0729元 |
| 2025-11-25 | 1.0369元 | 1.0749元 |
| 2025-11-24 | 1.0377元 | 1.0757元 |
| 2025-11-21 | 1.0377元 | 1.0757元 |
| 2025-11-20 | 1.0382元 | 1.0762元 |
| 2025-11-19 | 1.0383元 | 1.0763元 |
| 2025-11-18 | 1.0389元 | 1.0769元 |
| 2025-11-17 | 1.0388元 | 1.0768元 |
| 2025-11-14 | 1.0381元 | 1.0761元 |
| 2025-11-13 | 1.0381元 | 1.0761元 |
| 2025-11-12 | 1.0384元 | 1.0764元 |
| 2025-11-11 | 1.0380元 | 1.0760元 |
| 2025-11-10 | 1.0376元 | 1.0756元 |
| 2025-11-07 | 1.0373元 | 1.0753元 |
| 2025-11-06 | 1.0376元 | 1.0756元 |
| 2025-11-05 | 1.0390元 | 1.0770元 |
| 2025-11-04 | 1.0389元 | 1.0769元 |
| 2025-11-03 | 1.0391元 | 1.0771元 |
| 2025-10-31 | 1.0390元 | 1.0770元 |
| 2025-10-30 | 1.0369元 | 1.0749元 |
| 2025-10-29 | 1.0359元 | 1.0739元 |
| 2025-10-28 | 1.0357元 | 1.0737元 |
| 2025-10-27 | 1.0335元 | 1.0715元 |
| 2025-10-24 | 1.0327元 | 1.0707元 |
| 2025-10-23 | 1.0333元 | 1.0713元 |
| 2025-10-22 | 1.0339元 | 1.0719元 |
| 2025-10-21 | 1.0338元 | 1.0718元 |
| 2025-10-20 | 1.0330元 | 1.0710元 |
| 2025-10-17 | 1.0343元 | 1.0723元 |
| 2025-10-16 | 1.0324元 | 1.0704元 |
| 2025-10-15 | 1.0314元 | 1.0694元 |
| 2025-10-14 | 1.0319元 | 1.0699元 |
| 2025-10-13 | 1.0313元 | 1.0693元 |
| 2025-10-10 | 1.0304元 | 1.0684元 |
| 2025-10-09 | 1.0309元 | 1.0689元 |