汇添富鑫荣纯债A
(018487.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模21.22亿 (2025-12-31) 基金净值1.0347 (2026-02-03) 基金经理晏建军曾丽琼陶宏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4241 / 7202)
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汇添富鑫荣纯债A(018487) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.42%----------------------0.42%
20250.36%-0.80%-0.43%1.31%-0.26%0.41%-0.31%-0.75%-0.55%0.90%-0.38%-0.44%-0.98%
20240.44%0.48%0.20%0.26%0.27%0.41%0.74%-0.02%0.14%0.19%0.82%2.25%6.33%
2023------------0.17%0.30%-0.08%0.09%0.09%0.89%--