汇添富鑫荣纯债A (018487.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模31.22亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0330元 (2025-12-19) 基金经理晏建军曾丽琼陶宏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3959 / 7133)
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汇添富鑫荣纯债A(018487) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-25	2025-08-25	0.016 元	36.05亿	5,768.37万元	1.52%	1.52%
2024-06-24	2024-06-24	0.02 元	45.91亿	9,182.42万元	1.94%	2.14%
2024-01-29	2024-01-29	0.002 元	55.18亿	1,103.69万元	0.20%	2.14%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。