汇添富鑫荣纯债A (018487.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模21.22亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0355元 (2026-02-05) 基金经理晏建军曾丽琼陶宏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4163 / 7205)
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汇添富鑫荣纯债A(018487) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	23.56亿	99.91%
	(其中) 债券	23.56亿	99.91%
2	银行存款及结算备付金	218.90万	0.09%

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