汇添富鑫荣纯债A (018487.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模31.22亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0318元 (2025-12-18) 基金经理晏建军曾丽琼陶宏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4065 / 7128)
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汇添富鑫荣纯债A(018487) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	34.56亿	99.93%
	(其中) 债券	34.56亿	99.93%
2	银行存款及结算备付金	243.37万	0.07%

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