估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富鑫荣纯债A
(018487.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-06-20
总资产规模
21.22亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0389
元
(
2026-04-03
)
基金经理
晏建军
曾丽琼
陶宏伟
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.73%
(4156 / 7238)
相关基金:
主从基金:
汇添富鑫荣纯债C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
汇添富鑫荣纯债A(018487) - 概况
最后更新于：2026-04-01
基金全称
汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金
基金简称
汇添富鑫荣纯债
基金主代码
018487
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-06-20
总份额
20.60亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
子基金简称
汇添富鑫荣纯债A
汇添富鑫荣纯债C
子基金场内简称
子基金代码
018487
018488
子基金份额
20.60亿
份
(
2025-12-31
)
34.49万
份
(
2025-12-31
)