汇添富鑫荣纯债A(018487) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 21.22亿 | 20.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 31.22亿 | 30.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 38.31亿 | 36.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 36.17亿 | 34.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 36.63亿 | 34.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 30.66亿 | 29.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 33.43亿 | 32.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.05亿 | 45.91亿元 | -- |